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Hamlin High Dividend Equity

HHDVX:US
NASDAQ GM
28.27
USD
0.55
1.98%
更新日時 2021/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.50 - 29.29
1年トータルリターン
41.35%
年初来リターン
18.63%
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前日終値
27.72
52週レンジ
19.50 - 29.29
1年トータルリターン
41.28%
年初来リターン
18.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/21/2021)
28.27
資産総額 (百万 USD) ( 06/18/2021)
711.613
設定日
03/29/2012
直近配当額 ( 12/30/2020)
0.299
直近配当利回り(税込)
2.12%
ファンドマネージャ
Christopher Michael D'Agnes / Charles S Garland III
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.46 百万 31.95 百万 4.68
254.95 千 29.47 百万 4.32
1.47 百万 29.28 百万 4.29
567.07 千 28.78 百万 4.22
59.93 千 27.78 百万 4.07
1.25 百万 27.57 百万 4.04
141.39 千 27.24 百万 3.99
249.16 千 26.96 百万 3.95
281.24 千 26.41 百万 3.87
757.63 千 25.38 百万 3.72
企業概要
Hamlin High Dividend Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is high current income and long-term capital appreciation. The Fund invests in sustainable dividend-paying equity securities of companies that are undervalued in the market.
住所
Hamlin Capital Management, LLC
640 Fifth Avenue - 6th Floor
New York, NY 10019
電話番号
1-855-HHD-FUND