Hamlin High Dividend Equity

HHDVX:US
NASDAQ GM
21.66
USD
0.39
1.77%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.66 - 24.79
1年トータルリターン
-6.73%
年初来リターン
-6.49%
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前日終値
22.05
52週レンジ
21.66 - 24.79
1年トータルリターン
-5.67%
年初来リターン
-6.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
21.66
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
725.220
設定日
03/29/2012
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.3232
直近配当利回り(税込)
2.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.84 百万 62.84 百万 7.99
1.17 百万 32.32 百万 4.11
976.52 千 31.36 百万 3.99
840.33 千 30.49 百万 3.88
1.39 百万 30.12 百万 3.83
726.81 千 28.64 百万 3.64
627.11 千 26.98 百万 3.43
189.75 千 26.51 百万 3.37
500.27 千 25.17 百万 3.20
446.75 千 25.07 百万 3.19
企業概要
Hamlin High Dividend Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is high current income and long-term capital appreciation. The Fund invests in sustainable dividend-paying equity securities of companies that are undervalued in the market.
住所
Hamlin Capital Management, LLC
640 Fifth Avenue - 6th Floor
New York, NY 10019
電話番号
1-855-HHD-FUND