Hamlin High Dividend Equity

HHDFX:US
NASDAQ GM
23.32
USD
0.12
0.51%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.98 - 24.77
1年トータルリターン
11.90%
年初来リターン
1.04%
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前日終値
23.44
52週レンジ
20.98 - 24.77
1年トータルリターン
12.26%
年初来リターン
1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
23.32
資産総額 (百万 USD) ( 08/15/2018)
792.735
設定日
03/29/2012
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.3758
直近配当利回り(税込)
3.22%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER MICHAEL D'AGNES / CHARLES S GARLAND III
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.74 百万 47.74 百万 5.62
575.88 千 37.74 百万 4.45
956.38 千 34.09 百万 4.02
638.08 千 33.23 百万 3.91
774.61 千 33.22 百万 3.91
1.31 百万 32.14 百万 3.79
1.58 百万 31.27 百万 3.68
868.33 千 30.82 百万 3.63
197.75 千 30.34 百万 3.57
794.27 千 29.92 百万 3.52
企業概要
Hamlin High Dividend Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is high current income and long-term capital appreciation. The Fund invests in sustainable dividend-paying equity securities of companies that are undervalued in the market.
住所
Hamlin Capital Management, LLC
640 Fifth Avenue - 6th Floor
New York, NY 10019
電話番号
1-855-HHD-FUND