Hof Hoorneman China Value Fu

HHCVF:NA
EN Amsterdam
36.53
EUR
0.39
1.06%
更新日時 18:00 JST 2018/12/11
始値
36.53
安値 - 高値 レンジ(日)
36.53 - 36.53
前日終値
36.92
52週レンジ
35.61 - 43.20
1年トータルリターン
-6.94%
年初来リターン
-10.69%
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始値
36.53
安値 - 高値 レンジ(日)
36.53 - 36.53
出来高
372
前日終値
36.92
52週レンジ
35.61 - 43.20
1年トータルリターン
-6.02%
年初来リターン
-10.69%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
36.81
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
33.925
設定日
10/07/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.76%
乖離率52週平均値
0.19%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/16/2018)
1.3
直近配当利回り(税込)
3.56%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.94%
3年トータルリターン
3.16%
5年トータルリターン
5.59%
企業概要
Hof Hoorneman China Value Fund is an open-end fund incorporated in the Netherlands. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in Hong Kong-listed, Chinese companies in the small and mid-cap segment.
住所
Hof Hoorneman bankiers NV
Oosthaven 52
Postbus 3155
2800 CG GOUDA
電話番号
Tel: +31-182-597-777