Hof Hoorneman China Value Fu

HHCVF:NA
EN Amsterdam
38.57
EUR
0.16
0.42%
更新日時 2018/08/17
始値
38.57
安値 - 高値 レンジ(日)
38.57 - 38.57
前日終値
38.41
52週レンジ
37.17 - 43.65
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
-5.70%
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始値
38.57
安値 - 高値 レンジ(日)
38.57 - 38.57
出来高
909
前日終値
38.41
52週レンジ
37.17 - 43.65
1年トータルリターン
2.61%
年初来リターン
-5.70%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
38.87
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
34.870
設定日
10/07/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.77%
乖離率52週平均値
0.15%
ファンドマネージャ
MARK KWAKKENBOS
直近配当額 ( 05/16/2018)
1.3
直近配当利回り(税込)
3.37%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.65%
3年トータルリターン
4.13%
5年トータルリターン
-
企業概要
Hof Hoorneman China Value Fund is an open-end fund incorporated in the Netherlands. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in Hong Kong-listed, Chinese companies in the small and mid-cap segment.
住所
Hof Hoorneman bankiers NV
Oosthaven 52
Postbus 3155
2800 CG GOUDA
電話番号
Tel: +31-182-597-777