Hof Hoorneman China Value Fu

HHCVF:NA
EN Amsterdam
36.43
EUR
0.30
0.83%
更新日時 17:01 JST 2018/10/18
始値
36.43
安値 - 高値 レンジ(日)
36.43 - 36.43
前日終値
36.13
52週レンジ
35.78 - 43.65
1年トータルリターン
-10.36%
年初来リターン
-10.93%
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始値
36.43
安値 - 高値 レンジ(日)
36.43 - 36.43
出来高
648
前日終値
36.13
52週レンジ
35.78 - 43.65
1年トータルリターン
-10.15%
年初来リターン
-10.93%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
36.16
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
32.680
設定日
10/07/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.75%
乖離率52週平均値
0.19%
ファンドマネージャ
MARK KWAKKENBOS
直近配当額 ( 05/16/2018)
1.3
直近配当利回り(税込)
3.57%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.37%
3年トータルリターン
3.41%
5年トータルリターン
6.40%
企業概要
Hof Hoorneman China Value Fund is an open-end fund incorporated in the Netherlands. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in Hong Kong-listed, Chinese companies in the small and mid-cap segment.
住所
Hof Hoorneman bankiers NV
Oosthaven 52
Postbus 3155
2800 CG GOUDA
電話番号
Tel: +31-182-597-777