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ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・アジア配

HHAIACC:LX
23.06
USD
0.06
0.26%
更新日時 2021/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.61 - 23.67
1年トータルリターン
21.62%
年初来リターン
5.39%
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前日終値
23.12
52週レンジ
18.61 - 23.67
1年トータルリターン
21.75%
年初来リターン
5.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 06/18/2021)
23.06
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2021)
121.941
設定日
10/23/2006
直近配当額 ( 04/01/2013)
0.19907081
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Michael Kerley "Mike" / Sat Duhra
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・アジア配当インカム・ファンド(Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。バリュー型を採用し、かつ長期的なキャピタルゲインに重点を置き、アジア株のポートフォリオで指標を上回る配当利回りの獲得を目指す。資産の3分の2以上をアジアの株式および株式商品に投資する。
住所
2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-