Janus Henderson Horizon Asia

HHAH2AU:LX
10.49
USD
0.06
0.58%
更新日時 13:59 JST 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.07 - 11.59
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
-3.14%
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前日終値
10.43
52週レンジ
10.07 - 11.59
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
-3.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
10.49
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
85.689
設定日
11/08/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TIM GIBSON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 百万 31.37 百万 9.56
1.59 百万 27.54 百万 8.39
2.54 百万 22.46 百万 6.85
2.81 百万 18.31 百万 5.58
391.00 千 14.98 百万 4.56
5.48 百万 14.48 百万 4.41
1.51 百万 14.37 百万 4.38
10.07 千 14.03 百万 4.28
1.08 百万 13.65 百万 4.16
4.00 百万 13.36 百万 4.07
企業概要
Janus Henderson Horizon Asia-Pacific Property Equities Fund is a SICAV incorpor- ated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital. The Fund invests at least 75% of its assets in equities of companies or real estate investment trusts registered in the Asia Pacific Region. The Fund is denominated in US dollar.
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050