ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・アジア配

HHADIAU:LX
9.39
USD
0.04
0.42%
更新日時 14:59 JST 2018/11/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.24 - 11.86
1年トータルリターン
-7.80%
年初来リターン
-10.95%
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前日終値
9.43
52週レンジ
9.24 - 11.86
1年トータルリターン
-7.71%
年初来リターン
-10.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
9.43
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
316.855
設定日
10/23/2006
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.258593
直近配当利回り(税込)
10.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.93%
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・アジア配当インカム・ファンド(Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。バリュー型を採用し、かつ長期的なキャピタルゲインに重点を置き、アジア株のポートフォリオで指標を上回る配当利回りの獲得を目指す。資産の3分の2以上をアジアの株式および株式商品に投資する。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050