ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・アジア配

HHADH1U:LX
8.19
USD
0.06
0.74%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.76 - 10.10
1年トータルリターン
-11.03%
年初来リターン
3.65%
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前日終値
8.13
52週レンジ
7.76 - 10.10
1年トータルリターン
-10.49%
年初来リターン
3.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
8.19
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
280.707
設定日
10/14/2013
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.067315
直近配当利回り(税込)
3.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.31%
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・アジア配当インカム・ファンド(Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。バリュー型を採用し、かつ長期的なキャピタルゲインに重点を置き、アジア株のポートフォリオで指標を上回る配当利回りの獲得を目指す。資産の3分の2以上をアジアの株式および株式商品に投資する。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050