ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・アジア配

HHADF3U:LX
10.86
USD
0.02
0.18%
更新日時 2018/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.43 - 12.19
1年トータルリターン
3.83%
年初来リターン
-2.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.88
52週レンジ
10.43 - 12.19
1年トータルリターン
3.27%
年初来リターン
-2.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
10.86
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
316.855
設定日
03/15/2017
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.230868
直近配当利回り(税込)
8.50%
ファンドマネージャ
MICHAEL KERLEY "MIKE" / SAT DUHRA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.88 百万 11.99 百万 3.64
119.49 千 10.32 百万 3.14
10.14 百万 9.92 百万 3.01
2.30 百万 9.19 百万 2.79
17.62 百万 9.11 百万 2.77
17.36 百万 9.09 百万 2.76
238.62 千 8.96 百万 2.72
228.96 千 8.86 百万 2.69
136.73 千 8.59 百万 2.61
343.22 千 8.51 百万 2.58
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・アジア配当インカム・ファンド(Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。バリュー型を採用し、かつ長期的なキャピタルゲインに重点を置き、アジア株のポートフォリオで指標を上回る配当利回りの獲得を目指す。資産の3分の2以上をアジアの株式および株式商品に投資する。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050