ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・アジア配

HHADA1S:LX
14.23
SGD
0.03
0.21%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.94 - 15.52
1年トータルリターン
2.85%
年初来リターン
-1.80%
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前日終値
14.20
52週レンジ
13.94 - 15.52
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
-1.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
14.23
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2018)
273.156
設定日
10/31/2011
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.30532
直近配当利回り(税込)
8.58%
ファンドマネージャ
MICHAEL KERLEY "MIKE" / SAT DUHRA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.93%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・アジア配当インカム・ファンド(Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。バリュー型を採用し、かつ長期的なキャピタルゲインに重点を置き、アジア株のポートフォリオで指標を上回る配当利回りの獲得を目指す。資産の3分の2以上をアジアの株式および株式商品に投資する。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050