ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・アジア配

HHADA1S:LX
14.42
SGD
0.14
0.98%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.90 - 15.52
1年トータルリターン
4.08%
年初来リターン
-0.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14.28
52週レンジ
13.90 - 15.52
1年トータルリターン
3.38%
年初来リターン
-0.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
14.42
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
316.855
設定日
10/31/2011
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.30532
直近配当利回り(税込)
8.47%
ファンドマネージャ
MICHAEL KERLEY "MIKE" / SAT DUHRA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.93%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・ホライゾン・アジア配当インカム・ファンド(Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。バリュー型を採用し、かつ長期的なキャピタルゲインに重点を置き、アジア株のポートフォリオで指標を上回る配当利回りの獲得を目指す。資産の3分の2以上をアジアの株式および株式商品に投資する。
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050