HSBC Global Investment Funds

HGZM1HJ:LX
9,861.415
JPY
2.617
0.03%
更新日時 13:59 JST 2018/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9,789.155 - 10,000.000
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前日終値
9,858.798
52週レンジ
9,789.155 - 10,000.000
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
9,861.415
資産総額 (十億 USD) ( 07/17/2018)
2.357
設定日
04/11/2018
直近配当額 ( 06/29/2018)
30.01238
直近配当利回り(税込)
3.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.10%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.23 百万 28.37 百万 0.98
21.79 百万 21.79 百万 0.76
22.15 千 21.11 百万 0.73
15.00 千 20.24 百万 0.70
17.00 千 16.78 百万 0.58
15.49 千 15.51 百万 0.54
16.02 千 15.42 百万 0.53
15.33 千 15.04 百万 0.52
15.00 千 14.62 百万 0.51
14.80 千 14.41 百万 0.50
企業概要
HSBC Global Investment Funds Global Corporate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Funds objective aims to provide long term total return. The Fund invests in Investment Grade rated fixed income and other similar securities which are issued by companies in both developed markets.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621