VX5 FI no Exterior Multimerc

HGV5FIC:BZ
3.6194
BRL
0.0005
0.01%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
3.3901 - 3.6220
1年トータルリターン
6.76%
年初来リターン
6.25%
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前日終値
3.6199
52週レンジ
3.3901 - 3.6220
1年トータルリターン
6.83%
年初来リターン
6.25%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
3.619363
資産総額 (百万 BRL) ( 12/07/2018)
92.216
設定日
06/28/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.75 百万 30.66 百万 33.56
4.75 百万 13.01 百万 14.24
1.06 千 10.31 百万 11.29
979.21 千 2.92 百万 3.19
1.23 百万 2.50 百万 2.74
1.00 1.03 百万 1.13
859.00 876.49 千 0.96
853.00 873.99 千 0.96
846.00 862.59 千 0.94
844.00 860.46 千 0.94
企業概要
Vx5 Exterior FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600