VX5 FI no Exterior Multimerc

HGV5FIC:BZ
3.5993
BRL
0.0028
0.08%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
3.3642 - 3.5969
1年トータルリターン
6.99%
年初来リターン
5.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
3.5965
52週レンジ
3.3642 - 3.5969
1年トータルリターン
7.00%
年初来リターン
5.66%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
3.596519
資産総額 (百万 BRL) ( 10/15/2018)
91.634
設定日
06/28/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.75 百万 30.66 百万 33.56
4.75 百万 13.01 百万 14.24
1.06 千 10.31 百万 11.29
979.21 千 2.92 百万 3.19
1.23 百万 2.50 百万 2.74
1.00 1.03 百万 1.13
859.00 876.49 千 0.96
853.00 873.99 千 0.96
846.00 862.59 千 0.94
844.00 860.46 千 0.94
企業概要
Vx5 Exterior FIM CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600