VX5 FI no Exterior Multimerc

HGV5FIC:BZ
3.5525
BRL
0.0000
0.00%
更新日時 2018/08/10
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
3.3011 - 3.5525
1年トータルリターン
7.62%
年初来リターン
4.29%
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前日終値
3.5525
52週レンジ
3.3011 - 3.5525
1年トータルリターン
7.71%
年初来リターン
4.29%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/10/2018)
3.552472
資産総額 (百万 BRL) ( 08/10/2018)
90.512
設定日
06/28/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.41 百万 42.40 百万 46.91
4.75 百万 12.90 百万 14.27
1.06 千 10.21 百万 11.29
979.21 千 2.83 百万 3.13
1.23 百万 2.50 百万 2.77
1.00 1.02 百万 1.13
859.00 866.57 千 0.96
853.00 864.34 千 0.96
846.00 853.14 千 0.94
844.00 849.87 千 0.94
企業概要
Vx5 Exterior FIM CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600