Cshg Soberano FI RF

HGSOBER:BZ
3.0786
BRL
0.0049
0.16%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.8987 - 3.0786
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
4.99%
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前日終値
3.0737
52週レンジ
2.8987 - 3.0786
1年トータルリターン
6.23%
年初来リターン
4.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
3.078606
資産総額 (百万 BRL) ( 10/16/2018)
43.763
設定日
01/19/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.07 千 29.85 百万 72.41
1.36 千 4.42 百万 10.71
3.12 千 3.01 百万 7.31
10.00 97.27 千 0.24
企業概要
HG Soberano FI Renda Fixa is an open-end Pension Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain long term capital appreciation. The Fund will allocate a minimum of 80% of its assets in Government securities or other assets that have low credit risk. The Fund might invest in derivatives to create a synthetic fixed-income security.
住所
Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
no. 700 - 10th floor
04542-000 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3701-8500
Webサイト
www.cshg.com.br