Janus Henderson Horizon Glob

HGNA2AU:LX
111.98
USD
0.45
0.40%
更新日時 2018/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.29 - 127.26
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
-7.09%
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前日終値
111.53
52週レンジ
104.29 - 127.26
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
-7.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
111.98
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
9.045
設定日
01/28/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID WHITTEN / DANIEL SULLIVAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.84 千 453.99 千 4.55
9.89 千 378.64 千 3.80
10.28 千 371.31 千 3.72
74.54 千 360.04 千 3.61
16.64 千 353.93 千 3.55
7.12 千 324.29 千 3.25
5.94 千 304.12 千 3.05
12.70 千 299.01 千 3.00
4.47 千 283.07 千 2.84
5.16 千 280.28 千 2.81
企業概要
Janus Henderson Horizon Global Natural Resources Fund is an open-end fund incor- porated in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to achieve long- -term capital appreciation by investing primarily in equity and equity-related securities of companies in any geographic area in the world, which derive the main part of their revenue from the naturual resources sector.
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050