Janus Henderson Latin Ameri

HGLAHEA:LX
4.80
EUR
0.01
0.29%
更新日時 2018/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
4.37 - 5.30
1年トータルリターン
-4.53%
年初来リターン
-6.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
4.81
52週レンジ
4.37 - 5.30
1年トータルリターン
-4.10%
年初来リターン
-6.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
4.8004
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2018)
60.068
設定日
08/27/2014
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.062032
直近配当利回り(税込)
1.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Janus Henderson Latin American Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term return in excess of the long-term return typically achieved from Latin American equities. The Fund invests in companies registered in Latin American countries as well as non-registered companies whose business is mostly derived from Latin American countries.
住所
Registered Office
40, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352 2605 9601