Huaan Global USD Income Bond

HGIACNY:CH
1.1130
CNY
0.0020
0.18%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0750 - 1.1320
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
1.64%
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前日終値
1.1110
52週レンジ
1.0750 - 1.1320
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
1.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
1.113
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
1.726
設定日
03/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SU QIHAN ERIC
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.98 千 127.51 百万 6.50
10.99 千 78.83 百万 4.02
10.99 千 77.49 百万 3.95
10.59 千 75.25 百万 3.84
9.99 千 72.44 百万 3.70
0.00 1.00 0.00
企業概要
Huaan Global USD Income Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve excess return relative to benchmark.The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 80% of non-cash assets in USD bonds,and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn