Janus Henderson Global Fixed

HGI0004:AU
1.0063
AUD
0.0002
0.02%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9897 - 1.0252
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
1.33%
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前日終値
1.0061
52週レンジ
0.9897 - 1.0252
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
1.33%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
1.0063
資産総額 (百万 AUD) ( 01/31/2019)
41.384
設定日
07/01/2014
直近配当額 ( 12/31/2018)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
HENSLZA:LN
ﾍﾝﾀﾞｰｿﾝ･ｾｷｭｱｰﾄﾞ･ﾛｰﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ
2.24 百万 7.23 百万 16.62
HHEZ3HA:LX
ﾍﾝﾀﾞｰｿﾝ･ﾎﾗｲｿﾞﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ-新興国
46.01 千 4.39 百万 10.08
EJ668384:COR
1.18 千 1.89 百万 4.34
AS641226:COR
1.12 千 1.80 百万 4.13
9128283W:GOV
1.19 千 1.65 百万 3.80
EG111637:COR
199.58 千 1.48 百万 3.40
9128283R:GOV
1.05 千 1.46 百万 3.35
AU629754:COR
105.63 千 1.28 百万 2.95
EK624270:COR
730.52 1.17 百万 2.69
PERCAST:AU
Janus Henderson Cash Fund -
901.01 千 918.34 千 2.11
企業概要
Janus Henderson Global Fixed Interest Total Return Fund is a unit trust incorporated in Australia. The investment objective of the Fund is to seek income and capital growth. The Fund invests in a broad range of global fixed interest asset classes.
住所
Henderson Global Investors Australia
Level 47, Gateway
1 Macquarie Place
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-8298-4000
Webサイト
www.henderson.com