HSBC Global Investment Funds

HGESIAD:LX
11.10
USD
更新日時 2018/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.89 - 12.49
1年トータルリターン
11.74%
年初来リターン
-0.80%
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52週レンジ
9.89 - 12.49
1年トータルリターン
12.62%
年初来リターン
-0.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
11.095
資産総額 (百万 USD) ( 05/18/2018)
550.593
設定日
06/05/2015
直近配当額 ( 07/07/2017)
0.17331
直近配当利回り(税込)
1.56%
ファンドマネージャ
PETER JAMES GRAY
定額申込手数料
5.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.75 百万 18.05 百万 3.15
18.37 百万 14.85 百万 2.59
5.75 百万 13.03 百万 2.27
13.80 百万 12.66 百万 2.21
1.09 百万 10.89 百万 1.90
22.88 百万 10.62 百万 1.85
14.28 百万 10.47 百万 1.82
17.31 百万 8.44 百万 1.47
166.40 千 7.92 百万 1.38
14.35 百万 6.77 百万 1.18
企業概要
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale GEM Equity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to track the HSBC Economic Scale Index GEM. The Fund invests in securities that are included in the Index. The fund will use a full physical replication strategy to track the GEM Index.
住所
HSBC Global Investment Funds
16 Bouevard d' Avaranches
L-1160 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
(352)-4888-9621