ジャナス・ヘンダーソン新興国市場ファンド

HGEMHUA:LX
13.30
USD
0.24
1.82%
更新日時 2018/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.80 - 13.93
1年トータルリターン
21.24%
年初来リターン
1.87%
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前日終値
13.06
52週レンジ
10.80 - 13.93
1年トータルリターン
21.49%
年初来リターン
1.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
13.2995
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2018)
538.682
設定日
12/07/2016
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.130795
直近配当利回り(税込)
0.98%
ファンドマネージャ
NICHOLAS COWLEY / GLEN FINEGAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
758.44 千 28.11 百万 5.23
9.05 百万 20.00 百万 3.73
1.11 百万 17.54 百万 3.27
977.06 千 17.52 百万 3.26
936.15 千 17.09 百万 3.18
548.19 千 16.23 百万 3.02
141.50 千 14.01 百万 2.61
1.44 百万 13.87 百万 2.58
5.01 百万 13.85 百万 2.58
504.79 千 13.53 百万 2.52
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン新興国市場ファンド(Janus Henderson Emerging Markets Fund )は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。登記地が新興国市場で、かつ収益の大半は同地域で創出する企業へ投資。
住所
Registered Office
40, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352 2605 9601