Janus Henderson Horizon Glob

HGEI3US:LX
108.17
USD
1.43
1.30%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.61 - 128.12
1年トータルリターン
-4.05%
年初来リターン
-8.03%
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前日終値
109.60
52週レンジ
105.61 - 128.12
1年トータルリターン
-3.52%
年初来リターン
-8.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
108.17
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
6.903
設定日
01/08/2016
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.725147
直近配当利回り(税込)
2.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.33 千 380.97 千 5.57
5.31 千 234.13 千 3.42
1.35 千 164.58 千 2.40
7.19 千 150.99 千 2.21
1.69 千 145.66 千 2.13
2.97 千 144.63 千 2.11
1.05 千 134.22 千 1.96
3.70 千 131.73 千 1.92
1.60 千 131.53 千 1.92
1.17 千 131.45 千 1.92
企業概要
Janus Henderson Horizon Global Equity Income Fund is an open-end fund incorpora- ted in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to provide an above-benchmark dividend yield with the potential for capital growth. The Fund will invest primarily in equity and equity-related securities of companies throughout the world.
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050