Janus Henderson Horizon Glob

HGEI3US:LX
115.92
USD
0.12
0.10%
更新日時 13:59 JST 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.86 - 128.12
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
-2.06%
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前日終値
115.80
52週レンジ
112.86 - 128.12
1年トータルリターン
2.81%
年初来リターン
-2.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
115.92
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
6.903
設定日
01/08/2016
直近配当額 ( 07/02/2018)
1.576172
直近配当利回り(税込)
5.44%
ファンドマネージャ
ALEX CROOKE / ANDREW JONES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.27 千 305.39 千 4.45
5.21 千 190.87 千 2.78
1.32 千 165.32 千 2.41
7.67 千 163.32 千 2.38
3.63 千 158.61 千 2.31
17.28 千 142.14 千 2.07
1.03 千 130.86 千 1.91
7.74 千 130.70 千 1.90
2.92 千 129.18 千 1.88
1.66 千 128.24 千 1.87
企業概要
Janus Henderson Horizon Global Equity Income Fund is an open-end fund incorpora- ted in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to provide an above-benchmark dividend yield with the potential for capital growth. The Fund will invest primarily in equity and equity-related securities of companies throughout the world.
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050