Janus Henderson Horizon Glob

HGEA1IU:LX
96.86
USD
0.16
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更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.55 - 107.85
1年トータルリターン
4.06%
年初来リターン
-2.85%
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前日終値
97.02
52週レンジ
94.55 - 107.85
1年トータルリターン
4.42%
年初来リターン
-2.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
96.86
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2018)
6.857
設定日
06/30/2014
直近配当額 ( 07/02/2018)
1.323858
直近配当利回り(税込)
5.47%
ファンドマネージャ
ALEX CROOKE / ANDREW JONES
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.27 千 305.39 千 4.45
5.21 千 190.87 千 2.78
1.32 千 165.32 千 2.41
7.67 千 163.32 千 2.38
3.63 千 158.61 千 2.31
17.28 千 142.14 千 2.07
1.03 千 130.86 千 1.91
7.74 千 130.70 千 1.90
2.92 千 129.18 千 1.88
1.66 千 128.24 千 1.87
企業概要
Janus Henderson Horizon Global Equity Income Fund is an open-end fund incorpora- ted in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to provide an above-benchmark dividend yield with the potential for capital growth. The Fund will invest primarily in equity and equity-related securities of companies throughout the world.
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050