Janus Henderson Horizon Glob

HGEA1IE:LX
118.58
EUR
0.32
0.27%
更新日時 2018/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.68 - 123.05
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
0.89%
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前日終値
118.26
52週レンジ
110.68 - 123.05
1年トータルリターン
4.03%
年初来リターン
0.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
118.58
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
6.903
設定日
05/06/2014
直近配当額 ( 07/02/2018)
1.608006
直近配当利回り(税込)
5.42%
ファンドマネージャ
ALEX CROOKE / ANDREW JONES
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.27 千 322.89 千 4.79
5.21 千 187.33 千 2.78
7.67 千 167.33 千 2.48
1.32 千 164.18 千 2.44
3.63 千 137.82 千 2.04
1.03 千 133.98 千 1.99
1.57 千 132.25 千 1.96
17.28 千 125.02 千 1.85
2.92 千 124.66 千 1.85
3.43 千 123.76 千 1.84
企業概要
Janus Henderson Horizon Global Equity Income Fund is an open-end fund incorpora- ted in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to provide an above-benchmark dividend yield with the potential for capital growth. The Fund will invest primarily in equity and equity-related securities of companies throughout the world.
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050