Janus Henderson Horizon Glob

HGCX2AU:LX
107.31
USD
0.16
0.15%
更新日時 13:59 JST 2018/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.33 - 110.01
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
-2.23%
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前日終値
107.47
52週レンジ
106.33 - 110.01
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
-2.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
107.31
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
21.257
設定日
11/05/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAMES BRIGGS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 1.22 百万 5.62
400.00 523.12 千 2.42
330.00 323.38 千 1.50
350.00 323.09 千 1.49
400.00 312.02 千 1.44
300.00 301.85 千 1.40
300.00 287.00 千 1.33
200.00 282.07 千 1.30
300.00 278.90 千 1.29
254.00 276.04 千 1.28
企業概要
Janus Henderson Horizon Global Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to provide a total return in excess of that generated by its designated benchmark, by investing primarily in investment-grade corporate bonds and other fixed and floating-rate securities globally.
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050