Janus Henderson Horizon Core

HGCIR1U:LX
95.58
USD
0.02
0.02%
更新日時 2018/07/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.49 - 98.03
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
-0.43%
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前日終値
95.56
52週レンジ
95.49 - 98.03
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
-0.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/11/2018)
95.58
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2017)
361.509
設定日
05/15/2013
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.554866
直近配当利回り(税込)
2.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 18.57 百万 4.81
10.00 千 14.57 百万 3.78
13.20 千 13.38 百万 3.47
13.19 千 13.12 百万 3.40
12.70 千 12.99 百万 3.37
12.20 千 12.32 百万 3.20
7.50 千 10.70 百万 2.78
10.00 千 10.62 百万 2.75
10.18 千 10.17 百万 2.64
10.00 千 9.98 百万 2.59
企業概要
Janus Henderson Horizon Core Credit Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a total return. The Fund invests in EUR, USD and GBP denominated investment-grade corporate bonds and other fixed- and floating-rate securities.
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050