Janus Henderson Horizon Glob

HGCI2AH:LX
103.02
EUR
0.26
0.25%
更新日時 14:59 JST 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.16 - 108.47
1年トータルリターン
-4.38%
年初来リターン
-4.59%
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前日終値
103.28
52週レンジ
103.16 - 108.47
1年トータルリターン
-4.22%
年初来リターン
-4.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
103.02
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
21.257
設定日
11/05/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 2.04 百万 9.53
400.00 506.04 千 2.36
330.00 410.07 千 1.91
300.00 276.29 千 1.29
260.00 262.42 千 1.22
250.00 259.38 千 1.21
254.00 253.16 千 1.18
200.00 253.13 千 1.18
250.00 250.40 千 1.17
250.00 250.10 千 1.17
企業概要
Janus Henderson Horizon Global Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to provide a total return in excess of that generated by its designated benchmark, by investing primarily in investment-grade corporate bonds and other fixed and floating-rate securities globally.
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050