ジャナス・ヘンダーソン・コンチネンタル・ヨーロピア

HGCEHED:LX
10.77
EUR
0.08
0.70%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.60 - 12.01
1年トータルリターン
-6.79%
年初来リターン
-6.69%
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前日終値
10.85
52週レンジ
10.60 - 12.01
1年トータルリターン
-6.14%
年初来リターン
-6.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
10.7746
資産総額 (十億 EUR) ( 11/15/2018)
2.245
設定日
12/01/2014
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.18548
直近配当利回り(税込)
1.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 106.34 百万 4.15
966.39 千 99.92 百万 3.90
1.33 百万 95.77 百万 3.74
5.19 百万 88.70 百万 3.47
406.25 千 85.12 百万 3.33
2.19 百万 77.41 百万 3.02
1.75 百万 74.92 百万 2.93
977.31 千 73.49 百万 2.87
884.99 千 71.29 百万 2.79
8.43 百万 66.89 百万 2.61
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・コンチネンタル・ヨーロピアン・ファンド(Janus Henderson Continental European Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期 的なキャピタルゲインの獲得を目指す。登記地が欧州大陸で、かつ収益の大半は同地域で創出する企業へ投資。
住所
Registered Office
40, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352 2605 9601