Janus Henderson Horizon Glob

HGCA2AH:LX
102.27
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.09 - 105.93
1年トータルリターン
-3.29%
年初来リターン
0.30%
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前日終値
102.23
52週レンジ
101.09 - 105.93
1年トータルリターン
-3.45%
年初来リターン
0.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
102.27
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
21.050
設定日
11/05/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 2.01 百万 9.51
400.00 485.72 千 2.30
330.00 390.82 千 1.85
300.00 279.34 千 1.32
260.00 262.87 千 1.24
200.00 254.78 千 1.20
250.00 248.89 千 1.18
250.00 243.14 千 1.15
250.00 242.73 千 1.15
240.00 237.56 千 1.12
企業概要
Janus Henderson Horizon Global Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to provide a total return in excess of that generated by its designated benchmark, by investing primarily in investment-grade corporate bonds and other fixed and floating-rate securities globally.
住所
Henderson Fund Management
4a rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-2696-2050