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Frankfurt
123.34
EUR
0.27
0.22%
更新日時 5:55 JST 2018/12/19
始値
123.67
安値 - 高値 レンジ(日)
122.51 - 125.13
前日終値
123.07
52週レンジ
122.51 - 144.84
1年トータルリターン
-11.80%
年初来リターン
-11.65%
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始値
123.67
安値 - 高値 レンジ(日)
122.51 - 125.13
出来高
0
前日終値
123.07
52週レンジ
122.51 - 144.84
1年トータルリターン
-11.11%
年初来リターン
-11.65%
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
124.23
資産総額 (百万 EUR) ( 12/18/2018)
91.807
設定日
06/16/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.72%
乖離率52週平均値
-0.92%
ファンドマネージャ
Fergal Jackson / David Glazer
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.3970485
直近配当利回り(税込)
0.32%
経費率
1.11%
3ヶ月トータルリターン
-11.94%
3年トータルリターン
2.08%
5年トータルリターン
7.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.50 千 4.46 百万 4.24
67.13 千 4.37 百万 4.16
89.42 千 4.20 百万 3.99
26.09 千 3.81 百万 3.63
46.69 千 3.60 百万 3.43
46.22 千 3.02 百万 2.88
74.86 千 2.98 百万 2.83
494.80 千 2.88 百万 2.74
18.04 千 2.81 百万 2.67
46.90 千 2.49 百万 2.37
企業概要
Pioneer Investments Top World is an open-end investment fund incorporated in Germany. The objective of the Fund is high capital growth. The Fund invests in international stocks.
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電話番号
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