VPV-Rent Pioneer Investments

HG40:GZ
Gettex
53.53
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/17
始値
53.53
安値 - 高値 レンジ(日)
53.53 - 53.53
前日終値
53.53
52週レンジ
53.52 - 54.29
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-0.58%
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始値
53.53
安値 - 高値 レンジ(日)
53.53 - 53.53
出来高
0
前日終値
53.53
52週レンジ
53.52 - 54.29
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-0.58%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
53.82
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
36.044
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
WOLFGANG BAUER
直近配当額 ( -)
0.6149727
直近配当利回り(税込)
0.28%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.98%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.49 百万 4.02
900.00 1.04 百万 2.81
1.00 千 1.00 百万 2.72
900.00 942.36 千 2.55
500.00 852.54 千 2.31
500.00 703.14 千 1.90
600.00 696.38 千 1.88
550.00 652.23 千 1.77
500.00 507.76 千 1.37
350.00 506.62 千 1.37
企業概要
VPV-Rent Amundi is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests primarily in investment-grade fixed-and variable-rate securities of European issuers.
住所
*
電話番号
-