Hereford Funds - FIRTH ASIAN

HFIRASA:LX
101.81
USD
0.23
0.23%
更新日時 2019/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.41 - 123.66
1年トータルリターン
-15.22%
年初来リターン
1.54%
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前日終値
102.04
52週レンジ
97.41 - 123.66
1年トータルリターン
-14.90%
年初来リターン
1.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South East Asia Region
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
101.81
資産総額 (百万 USD) ( 01/14/2019)
4.218
設定日
11/21/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Hereford Funds - FIRTH ASIAN Value Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to generate long-term capital growth from a portfolio of listed company securities in Asia (ex-Japan). The Fund will follow a value-based investing approach and will have a bias towards smaller capitalization stocks.
住所
BSI Fund Management S.A.
44F, rue de la Vallée
L-2661 Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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