Hereford Funds - FIRTH ASIAN

HFIRASA:LX
99.57
USD
0.59
0.60%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.41 - 123.66
1年トータルリターン
-14.77%
年初来リターン
-15.53%
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前日終値
98.98
52週レンジ
97.41 - 123.66
1年トータルリターン
-15.43%
年初来リターン
-15.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South East Asia Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
99.57
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
4.125
設定日
11/21/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Hereford Funds - FIRTH ASIAN Value Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to generate long-term capital growth from a portfolio of listed company securities in Asia (ex-Japan). The Fund will follow a value-based investing approach and will have a bias towards smaller capitalization stocks.
住所
BSI Fund Management S.A.
44F, rue de la Vallée
L-2661 Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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