Harford Hengjiu 3-month Regu

HFHJTMB:CH
1.0125
CNY
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0125
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52週レンジ
1.0000 - 1.0125
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0125
資産総額 (百万 -) ( 06/29/2018)
623.703
設定日
03/23/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.59 百万 8.11
50.00 千 50.16 百万 8.04
50.00 千 50.16 百万 8.04
50.00 千 50.15 百万 8.04
40.00 千 39.62 百万 6.35
30.00 千 30.07 百万 4.82