Highland Fixed Income Fund

HFBAX:US
NASDAQ GM
12.74
USD
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0.00%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.66 - 13.03
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
0.47%
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前日終値
12.74
52週レンジ
12.66 - 13.03
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
12.74
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
189.429
設定日
02/22/1993
直近配当額 ( 08/17/2018)
0.002184722
直近配当利回り(税込)
2.53%
ファンドマネージャ
JOHN HAKOPIAN
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.01 千 2.01 百万 1.53
2.00 千 1.98 百万 1.51
79.00 千 1.81 百万 1.38
10.50 千 1.61 百万 1.23
2.48 千 1.51 百万 1.15
1.50 千 1.50 百万 1.14
1.50 千 1.50 百万 1.14
1.50 千 1.49 百万 1.14
1.50 千 1.49 百万 1.14
1.50 千 1.47 百万 1.12
企業概要
Highland Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks maximum income consistent with prudent investment management and the preservation of capital. The Fund invests in a variety of investment-grade debt securities, such as mortgage-backed securities, corporate bonds, U.S. Government securities and oney market instruments.
住所
Highland Capital Management
300 Cresent Court
Suite 700
Dallas, TX 75240
電話番号
1-972-628-4100