Highland Fixed Income Fund

HFBAX:US
NASDAQ GM
12.53
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.53 - 12.91
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-0.84%
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前日終値
12.54
52週レンジ
12.53 - 12.91
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
12.53
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
190.794
設定日
02/22/1993
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.003384434
直近配当利回り(税込)
2.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 3.92 百万 2.04
2.95 千 2.95 百万 1.54
2.55 千 2.49 百万 1.29
2.50 千 2.49 百万 1.29
2.50 千 2.47 百万 1.29
2.50 千 2.39 百万 1.24
2.50 千 2.37 百万 1.23
2.46 千 2.28 百万 1.18
2.27 千 2.25 百万 1.17
2.13 千 2.18 百万 1.13
企業概要
Highland Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks maximum income consistent with prudent investment management and the preservation of capital. The Fund invests in a variety of investment-grade debt securities, such as mortgage-backed securities, corporate bonds, U.S. Government securities and oney market instruments.
住所
Highland Capital Management
300 Cresent Court
Suite 700
Dallas, TX 75240
電話番号
1-972-628-4100