Harvest Fengan 6-month Regul

HFAROBF:CH
1.0728
CNY
0.0005
0.05%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0023 - 1.0747
1年トータルリターン
7.02%
年初来リターン
7.00%
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前日終値
1.0733
52週レンジ
1.0023 - 1.0747
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
7.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1.0728
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
2.064
設定日
12/29/2016
直近配当額 ( 12/18/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
4.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-