Harvest Fengan 6-month Regul

HFAROBF:CH
1.0599
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0023 - 1.0597
1年トータルリターン
5.44%
年初来リターン
5.72%
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前日終値
1.0597
52週レンジ
1.0023 - 1.0597
1年トータルリターン
5.47%
年初来リターン
5.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
1.0599
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
2.049
設定日
12/29/2016
直近配当額 ( 12/26/2017)
0.017
直近配当利回り(税込)
1.60%
ファンドマネージャ
WANG YAZHOU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 61.51 百万 3.00
60.00 千 60.69 百万 2.96
60.00 千 58.88 百万 2.87
60.00 千 58.05 百万 2.83
50.00 千 50.75 百万 2.48
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00