HDFC Mutual Fund - HDFC FMP

HF601DD:IN
Natl India
10.00
INR
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更新日時 0:44 JST 2018/08/21
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
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年初来リターン
0.00%
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
13.17
資産総額 (十億 INR) ( 07/31/2018)
5.476
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-24.06%
乖離率52週平均値
-23.02%
ファンドマネージャ
ANIL BAMBOLI / RAKESH VYAS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 百万 4.04 十億 73.86
250.00 千 252.31 百万 4.61
200.00 千 201.70 百万 3.68
200.00 千 199.82 百万 3.65
197.50 千 199.10 百万 3.64
200.00 千 198.45 百万 3.62
150.00 千 150.93 百万 2.76
10.00 千 9.94 百万 0.18
企業概要
HDFC Mutual Fund - HDFC FMP 3360D March 2014 1 is an close-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income. The Fund invests in Debt / Money Market Instruments and Government Securities maturing on or before the maturity date of the respective Plan.
住所
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House, 2nd Floor,
H. T. Parekh Marg
165-166, Backbay Reclamation
Churchgate, Mumbai - 400020
電話番号
91-22-6631-6333
Webサイト
www.hdfcfund.com