HDFC FMP 1111D November 2015

HF1N1RD:IN
Natl India
10.00
INR
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更新日時 2:04 JST 2018/06/19
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
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年初来リターン
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出来高
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前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
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年初来リターン
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基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
12.0745
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
3.404
設定日
12/10/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-17.18%
乖離率52週平均値
-14.41%
ファンドマネージャ
ANIL BAMBOLI / RAKESH VYAS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
550.00 千 673.83 百万 19.80
545.00 千 546.69 百万 16.06
540.00 千 542.32 百万 15.93
440.00 千 440.18 百万 12.93
360.00 千 362.23 百万 10.64
340.00 千 339.39 百万 9.97
138.00 千 172.80 百万 5.08
75.00 千 74.91 百万 2.20
50.00 千 50.31 百万 1.48
40.00 千 39.91 百万 1.17
企業概要
HDFC Mutual Fund - HDFC FMP 1111D November 2015 (1), Series 34 is an close-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income. The Fund invests in Debt / Money Market Instruments and Government Securities maturing on or before the maturity date of the respective Plan.
住所
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House, 2nd Floor,
H. T. Parekh Marg
165-166, Backbay Reclamation
Churchgate, Mumbai - 400020
電話番号
91-22-6631-6333
Webサイト
www.hdfcfund.com