HDFC Fixed Maturity Plan 112

HF15MRD:IN
Natl India
10.0000
INR
0.0000
0.00%
更新日時 19:00 JST 2018/08/16
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
12.0808
資産総額 (十億 INR) ( 07/31/2018)
1.158
設定日
06/07/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-17.22%
乖離率52週平均値
-14.35%
ファンドマネージャ
RAKESH VYAS / ANUPAM JOSHI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 130.09 百万 11.23
85.00 千 102.88 百万 8.88
95.00 千 96.04 百万 8.29
95.00 千 95.83 百万 8.27
95.00 千 95.41 百万 8.24
95.00 千 95.40 百万 8.24
95.00 千 95.33 百万 8.23
78.00 千 77.72 百万 6.71
70.00 千 69.68 百万 6.02
42.00 千 60.15 百万 5.19
企業概要
HDFC Fixed Maturity Plan 1127D May 2016 1 is an close-ended fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate income. The Fund's objective is to generate income. The Fund invests in Debt / Money Market Instruments and Government Securities maturing on or before the maturity date of the Fund.
住所
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House, 2nd Floor,
H. T. Parekh Marg
165-166, Backbay Reclamation
Churchgate, Mumbai - 400020
電話番号
91-22-6631-6333
Webサイト
www.hdfcfund.com