HDFC FMP 1105D October 2015

HF051RQ:IN
Natl India
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/16
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
1.28%
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
1.28%
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
10.16
資産総額 (百万 INR) ( 05/31/2018)
306.852
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.53%
乖離率52週平均値
-1.34%
ファンドマネージャ
ANIL BAMBOLI / RAKESH VYAS
直近配当額 ( 03/27/2018)
0.1277
直近配当利回り(税込)
5.11%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
1.28%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.00 千 59.27 百万 19.31
50.00 千 50.00 百万 16.29
49.00 千 49.02 百万 15.98
49.00 千 49.01 百万 15.97
49.00 千 48.99 百万 15.97
18.00 千 18.07 百万 5.89
7.00 千 8.77 百万 2.86
企業概要
HDFC FMP 1105 Days October 2015 (1) is a closed ended fund incorporated in India.
住所
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House, 2nd Floor,
H. T. Parekh Marg
165-166, Backbay Reclamation
Churchgate, Mumbai - 400020
電話番号
91-22-6631-6333
Webサイト
www.hdfcfund.com