HDFC FMP 1105D October 2015

HF051DQ:IN
Natl India
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 2018/10/17
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
3.86%
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出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
3.86%
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
10.03
資産総額 (百万 INR) ( 09/28/2018)
314.108
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.34%
乖離率52週平均値
-1.02%
ファンドマネージャ
ANIL BAMBOLI / RAKESH VYAS
直近配当額 ( 09/26/2018)
0.1249
直近配当利回り(税込)
5.00%
経費率
0.11%
3ヶ月トータルリターン
1.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.00 千 60.94 百万 19.40
18.00 千 18.01 百万 5.73
7.00 千 8.76 百万 2.79
企業概要
HDFC FMP 1105 Days October 2015 (1) is a closed ended fund incorporated in India.
住所
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House, 2nd Floor,
H. T. Parekh Marg
165-166, Backbay Reclamation
Churchgate, Mumbai - 400020
電話番号
91-22-6631-6333
Webサイト
www.hdfcfund.com