Janus Henderson Institutiona

HEUKGZG:LN
213.80
GBp
0.10
0.05%
更新日時 2018/11/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
210.30 - 220.00
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-2.02%
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前日終値
213.90
52週レンジ
210.30 - 220.00
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-2.02%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
213.8
資産総額 (百万 GBP) ( 11/16/2018)
272.655
設定日
01/04/2005
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.9015
直近配当利回り(税込)
1.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.04 千 12.27 百万 4.37
177.00 10.99 百万 3.91
11.56 千 10.87 百万 3.87
7.33 千 9.82 百万 3.50
6.89 千 9.47 百万 3.37
7.40 千 9.19 百万 3.27
99.00 9.16 百万 3.26
5.23 千 8.99 百万 3.20
5.14 千 8.79 百万 3.13
6.18 千 8.56 百万 3.05
企業概要
Janus Henderson Institutional UK Gilt Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide a return. The Fund invests primarily in United Kingdom Government securities and United Kingdom Government floating rate notes.
住所
Henderson Global Investors
201 Bishopsgate
London, EC2M 3AE
電話番号
44-800-832-832