Janus Henderson Institutiona

HEUKGZG:LN
214.00
GBp
0.50
0.23%
更新日時 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
210.30 - 220.00
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
-1.92%
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前日終値
213.50
52週レンジ
210.30 - 220.00
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
-1.92%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
214
資産総額 (百万 GBP) ( 09/20/2018)
274.671
設定日
01/04/2005
直近配当額 ( 07/01/2018)
0.9228
直近配当利回り(税込)
1.72%
ファンドマネージャ
ANDREW MULLINER / BETHANY PAYNE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.63 千 19.11 百万 6.28
12.38 千 12.88 百万 4.23
7.97 千 10.16 百万 3.34
7.35 千 10.01 百万 3.29
8.20 千 9.36 百万 3.07
5.54 千 9.32 百万 3.06
6.63 千 9.19 百万 3.02
8.17 千 8.66 百万 2.85
6.84 千 8.61 百万 2.83
5.56 千 8.40 百万 2.76
企業概要
Janus Henderson Institutional UK Gilt Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide a return. The Fund invests primarily in United Kingdom Government securities and United Kingdom Government floating rate notes.
住所
Henderson Global Investors
201 Bishopsgate
London, EC2M 3AE
電話番号
44-800-832-832