Heptagon Fund PLC - Heptagon

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EUR
商品分類
Open-End Fund
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商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
37.280
設定日
02/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTIAN DIEBITSCH
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.44 千 2.84 百万 8.06
64.00 千 2.74 百万 7.77
5.15 千 2.31 百万 6.55
9.90 千 1.97 百万 5.59
950.00 千 1.94 百万 5.52
335.00 1.79 百万 5.08
60.30 千 1.78 百万 5.06
18.60 千 1.75 百万 4.96
12.65 千 1.74 百万 4.93
24.40 千 1.72 百万 4.88
企業概要
Heptagon European Focus Equity Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in primarily invest in a concentrated portfolio of equity securities of companies that are listed or traded on the stock exchanges of European OECD-member countries.
住所
63 Brook Street
London
W1K 4HS
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-1800