Hermes Universal - Hermes Fl

HEUGFCC:LX
106.63
EUR
更新日時 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.54 - 109.14
1年トータルリターン
-1.14%
年初来リターン
-1.19%
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52週レンジ
106.54 - 109.14
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-1.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
106.63
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
07/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOHN LE HARDY
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.05 百万 1.63
2.00 千 2.05 百万 1.63
1.60 千 1.71 百万 1.36
1.50 千 1.65 百万 1.31
1.20 千 1.46 百万 1.16
12.00 千 1.35 百万 1.07
1.30 千 1.35 百万 1.07
1.20 千 1.30 百万 1.03
1.00 千 1.20 百万 0.95
40.00 千 1.19 百万 0.95
企業概要
Hermes Universal - Hermes Flexible Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund primarily invests in fixed and or variable bonds denominated in any currency and with a residual maturity that may be short, medium, long or perpetual. The Fund may also invest in open and closed end UCIs, ETFs with underlyings in bonds.
住所
Hermes Universal
287, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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