Janus Henderson Institutiona

HEUENEI:LN
161.57
GBp
2.58
1.57%
更新日時 2018/11/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
159.05 - 180.88
1年トータルリターン
-7.14%
年初来リターン
-6.74%
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前日終値
164.16
52週レンジ
159.05 - 180.88
1年トータルリターン
-6.99%
年初来リターン
-6.74%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
161.5746
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2018)
387.565
設定日
12/01/2005
直近配当額 ( 11/01/2018)
1.7895
直近配当利回り(税込)
2.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
236.00 64.33 百万 15.00
244.09 千 15.68 百万 3.66
183.72 千 12.17 百万 2.84
58.06 千 10.84 百万 2.53
210.84 千 10.49 百万 2.45
98.52 千 6.72 百万 1.57
20.43 千 5.54 百万 1.29
149.21 千 5.41 百万 1.26
1.28 百万 4.96 百万 1.16
33.81 千 4.85 百万 1.13
企業概要
Janus Henderson Institutional European Index Opportunities Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide consistent capital growth relative to the FTSE World Europe ex-U.K. Index. The Fund invests in European companies included within the FTSE World Europe ex-U.K. Index.
住所
Henderson Global Investors Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AE
United Kingdom
電話番号
44-845-712-5432
Webサイト
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