Janus Henderson Institutiona

HEUENEI:LN
176.37
GBp
3.20
1.85%
更新日時 13:59 JST 2018/07/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
161.32 - 178.86
1年トータルリターン
2.86%
年初来リターン
1.80%
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前日終値
173.17
52週レンジ
161.32 - 178.86
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
1.80%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
176.3696
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
441.332
設定日
12/01/2005
直近配当額 ( 05/01/2018)
2.0551
直近配当利回り(税込)
2.33%
ファンドマネージャ
DAVID ELMS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
237.00 65.54 百万 14.81
265.88 千 15.01 百万 3.39
194.22 千 10.93 百万 2.47
61.87 千 10.02 百万 2.27
204.29 千 9.38 百万 2.12
1.39 百万 6.54 百万 1.48
103.72 千 5.99 百万 1.35
158.97 千 5.46 百万 1.23
21.35 千 5.42 百万 1.22
94.92 千 5.33 百万 1.20
企業概要
Janus Henderson Institutional European Index Opportunities Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide consistent capital growth relative to the FTSE World Europe ex-U.K. Index. The Fund invests in European companies included within the FTSE World Europe ex-U.K. Index.
住所
Henderson Global Investors Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AE
United Kingdom
電話番号
44-845-712-5432
Webサイト
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