Janus Henderson UK Equity In

HEUEIIA:LN
1,286.00
GBp
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更新日時 2018/11/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
1,249.00 - 1,456.00
1年トータルリターン
-6.95%
年初来リターン
-8.08%
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前日終値
1,286.00
52週レンジ
1,249.00 - 1,456.00
1年トータルリターン
-6.95%
年初来リターン
-8.08%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1,286
資産総額 (百万 GBP) ( 11/09/2018)
295.769
設定日
09/04/2000
直近配当額 ( 10/01/2018)
13.9089
直近配当利回り(税込)
4.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.96 百万 17.47 百万 5.33
2.28 百万 15.28 百万 4.67
550.00 千 14.50 百万 4.43
2.02 百万 13.63 百万 4.16
3.03 百万 10.77 百万 3.29
3.00 百万 9.37 百万 2.86
511.95 千 9.01 百万 2.75
171.20 千 8.91 百万 2.72
2.52 百万 8.44 百万 2.58
302.81 千 8.14 百万 2.49
企業概要
Janus Henderson UK Equity Income & Growth Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide income inexcess of the yield of the FTSE All Share Index, with prospects for capital growth, by investing primarily in United Kingdom companies. The Fund may invest in fixed interest, convertible securities and money market instruments.
住所
Henderson Global Investors
201 Bishopsgate
London, EC2M 3AE
電話番号
44-800-832-832