Hermes Investment Funds PLC

HESMGDH:ID
1.27
GBP
0.01
0.56%
更新日時 13:59 JST 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.12 - 1.33
1年トータルリターン
11.98%
年初来リターン
5.70%
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前日終値
1.26
52週レンジ
1.12 - 1.33
1年トータルリターン
11.53%
年初来リターン
5.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
1.2696
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2018)
237.081
設定日
09/09/2016
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.01297
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
JAMES RUTHERFORD / TIM CROCKFORD
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
227.45 千 9.29 百万 4.34
79.90 千 8.16 百万 3.81
45.64 千 7.72 百万 3.61
58.01 千 7.63 百万 3.57
108.80 千 7.38 百万 3.45
260.25 千 7.07 百万 3.31
144.51 千 7.04 百万 3.29
77.71 千 6.83 百万 3.19
35.05 千 6.82 百万 3.19
133.08 千 6.48 百万 3.03
企業概要
Hermes Investment Funds plc - Hermes Europe Ex-UK Equity Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equity securities and equity-related securities with European bias, excluding the United Kingdom.
住所
Hermes Investment Management Ltd
150 Cheapside
London
EC2V 6ET
United Kingdom
電話番号
Tel.: 44 (0)20 7680 2250