ヘンダーソン・セキュアード・ローン・ファンド

HESLYEH:LN
12.42
EUR
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.29 - 12.48
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
0.52%
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52週レンジ
12.29 - 12.48
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
12.4243
資産総額 (百万 GBP) ( 08/22/2018)
311.701
設定日
11/21/2012
直近配当額 ( 09/01/2018)
7.7483
直近配当利回り(税込)
2.49%
ファンドマネージャ
ELISSA JOHNSON / DAVID MILWARD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.18 百万 8.06 百万 2.16
8.75 百万 7.73 百万 2.07
7.77 百万 6.89 百万 1.85
7.39 百万 6.51 百万 1.74
6.15 百万 6.17 百万 1.65
6.95 百万 6.11 百万 1.64
5.97 百万 6.04 百万 1.62
6.82 百万 6.02 百万 1.61
6.68 百万 5.91 百万 1.58
6.62 百万 5.85 百万 1.57
企業概要
ヘンダーソン適格投資家スキーム-セキュアード・ローン・ファンド(Henderson Qualified Investor Scheme - Secured Loans Fund )は、英国籍のオープンエンド型投資信託。投資対象は、ユーロまたは英ポンド建てによる、担保付ローンのポートフォリオ、および担保付ローンのサブ・パーティシパント。リターンの獲得を目指す。変動金利債、マネーマーケット商品、およびデリバティブなどのその他の銘柄に投資することもある。
住所
201 Bishopsgate
London
EC2M 3AE
United Kingdom
電話番号
Tel: +44 (0)20 7818 1818
Webサイト
www.henderson.com