Hermes Investment Funds PLC

HESFUIH:ID
2.15
USD
0.01
0.44%
更新日時 14:59 JST 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.15 - 2.60
1年トータルリターン
-8.36%
年初来リターン
-7.97%
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前日終値
2.16
52週レンジ
2.15 - 2.60
1年トータルリターン
-6.42%
年初来リターン
-7.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
2.1511
資産総額 (百万 EUR) ( 12/18/2018)
218.766
設定日
04/07/2015
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.022691
直近配当利回り(税込)
1.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.08 千 11.37 百万 4.72
241.16 千 9.91 百万 4.12
112.68 千 9.09 百万 3.78
275.94 千 9.02 百万 3.75
42.33 千 8.89 百万 3.69
28.40 千 8.46 百万 3.52
48.39 千 7.83 百万 3.25
81.65 千 7.64 百万 3.17
53.54 千 7.39 百万 3.07
153.22 千 7.38 百万 3.07
企業概要
Hermes Investment Funds plc - Hermes Europe Ex-UK Equity Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equity securities and equity-related securities with European bias, excluding the United Kingdom.
住所
Hermes Investment Management Ltd
150 Cheapside
London
EC2V 6ET
United Kingdom
電話番号
Tel.: 44 (0)20 7680 2250