Hermes Investment Funds PLC

HESEUXZ:ID
2.76
GBP
0.02
0.90%
更新日時 13:59 JST 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.45 - 2.81
1年トータルリターン
10.81%
年初来リターン
7.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.74
52週レンジ
2.45 - 2.81
1年トータルリターン
11.33%
年初来リターン
7.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
2.7611
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2018)
237.081
設定日
12/21/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAMES RUTHERFORD / TIM CROCKFORD
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
227.45 千 9.29 百万 4.34
79.90 千 8.16 百万 3.81
45.64 千 7.72 百万 3.61
58.01 千 7.63 百万 3.57
108.80 千 7.38 百万 3.45
260.25 千 7.07 百万 3.31
144.51 千 7.04 百万 3.29
77.71 千 6.83 百万 3.19
35.05 千 6.82 百万 3.19
133.08 千 6.48 百万 3.03
企業概要
Hermes Investment Funds plc - Hermes Europe Ex-UK Equity Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equity securities and equity-related securities with European bias, excluding the United Kingdom.
住所
Hermes Investment Management Ltd
150 Cheapside
London
EC2V 6ET
United Kingdom
電話番号
Tel.: 44 (0)20 7680 2250