Hermes Investment Funds PLC

HESEMGD:ID
1.22
GBP
0.02
1.50%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.19 - 1.39
1年トータルリターン
-5.30%
年初来リターン
-3.58%
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前日終値
1.24
52週レンジ
1.19 - 1.39
1年トータルリターン
-5.35%
年初来リターン
-3.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.2194
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
221.672
設定日
09/09/2016
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.014589
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
JAMES RUTHERFORD / TIM CROCKFORD
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
241.16 千 10.35 百万 4.27
60.08 千 9.55 百万 3.94
48.39 千 8.88 百万 3.66
92.08 千 8.73 百万 3.60
112.68 千 8.35 百万 3.44
42.33 千 7.99 百万 3.29
275.94 千 7.80 百万 3.21
153.22 千 7.66 百万 3.16
28.40 千 7.43 百万 3.06
82.39 千 7.20 百万 2.97
企業概要
Hermes Investment Funds plc - Hermes Europe Ex-UK Equity Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equity securities and equity-related securities with European bias, excluding the United Kingdom.
住所
Hermes Investment Management Ltd
150 Cheapside
London
EC2V 6ET
United Kingdom
電話番号
Tel.: 44 (0)20 7680 2250