Hermes Investment Funds PLC

HESEFIG:ID
1.51
GBP
0.00
0.13%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.37 - 1.56
1年トータルリターン
9.61%
年初来リターン
5.02%
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前日終値
1.52
52週レンジ
1.37 - 1.56
1年トータルリターン
8.63%
年初来リターン
5.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
1.514
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
217.878
設定日
03/06/2014
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0154
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
JAMES RUTHERFORD / TIM CROCKFORD
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
173.92 千 6.76 百万 4.40
56.97 千 5.60 百万 3.64
34.90 千 5.55 百万 3.61
26.80 千 5.49 百万 3.57
230.80 千 5.32 百万 3.46
1.64 百万 5.21 百万 3.39
110.50 千 5.08 百万 3.31
63.14 千 5.03 百万 3.28
83.19 千 5.01 百万 3.26
44.36 千 5.00 百万 3.25
企業概要
Hermes Investment Funds plc - Hermes Europe Ex-UK Equity Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equity securities and equity-related securities with European bias, excluding the United Kingdom.
住所
Hermes Investment Management Ltd
150 Cheapside
London
EC2V 6ET
United Kingdom
電話番号
Tel.: 44 (0)20 7680 2250