Hermes Investment Funds PLC

HESEFGI:ID
1.42
GBP
0.02
1.38%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.36 - 1.56
1年トータルリターン
-2.85%
年初来リターン
-0.77%
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前日終値
1.40
52週レンジ
1.36 - 1.56
1年トータルリターン
-2.60%
年初来リターン
-0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
1.4201
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
226.799
設定日
01/29/2014
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.013658
直近配当利回り(税込)
0.96%
ファンドマネージャ
JAMES RUTHERFORD / TIM CROCKFORD
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
241.16 千 10.35 百万 4.27
60.08 千 9.55 百万 3.94
48.39 千 8.88 百万 3.66
92.08 千 8.73 百万 3.60
112.68 千 8.35 百万 3.44
42.33 千 7.99 百万 3.29
275.94 千 7.80 百万 3.21
153.22 千 7.66 百万 3.16
28.40 千 7.43 百万 3.06
82.39 千 7.20 百万 2.97
企業概要
Hermes Investment Funds plc - Hermes Europe Ex-UK Equity Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equity securities and equity-related securities with European bias, excluding the United Kingdom.
住所
Hermes Investment Management Ltd
150 Cheapside
London
EC2V 6ET
United Kingdom
電話番号
Tel.: 44 (0)20 7680 2250