Hermes Investment Funds PLC

HESEFGI:ID
1.53
GBP
0.01
0.59%
更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.32 - 1.56
1年トータルリターン
8.01%
年初来リターン
6.90%
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前日終値
1.52
52週レンジ
1.32 - 1.56
1年トータルリターン
7.90%
年初来リターン
6.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
1.5298
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
218.511
設定日
01/29/2014
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.013658
直近配当利回り(税込)
0.89%
ファンドマネージャ
JAMES RUTHERFORD / TIM CROCKFORD
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
136.16 千 5.83 百万 4.54
29.83 千 4.83 百万 3.76
26.01 千 4.77 百万 3.71
48.69 千 4.62 百万 3.60
40.62 千 4.59 百万 3.57
1.41 百万 4.36 百万 3.39
94.44 千 4.34 百万 3.37
71.10 千 4.27 百万 3.32
56.95 千 4.07 百万 3.17
59.99 千 4.04 百万 3.14
企業概要
Hermes Investment Funds plc - Hermes Europe Ex-UK Equity Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equity securities and equity-related securities with European bias, excluding the United Kingdom.
住所
Hermes Investment Management Ltd
150 Cheapside
London
EC2V 6ET
United Kingdom
電話番号
Tel.: 44 (0)20 7680 2250