Janus Henderson Institutiona

HESDZAG:LN
102.52
GBp
0.01
0.01%
更新日時 2018/11/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
101.81 - 102.54
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
0.60%
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前日終値
102.54
52週レンジ
101.81 - 102.54
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
0.60%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
102.5231
資産総額 (十億 GBP) ( 11/16/2018)
1.110
設定日
11/24/2015
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.1982
直近配当利回り(税込)
2.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 千 23.02 百万 1.98
25.10 千 22.51 百万 1.94
20.00 千 19.98 百万 1.72
24.60 千 19.02 百万 1.64
19.20 千 17.20 百万 1.48
17.00 千 17.02 百万 1.47
17.00 千 16.89 百万 1.46
30.23 千 16.42 百万 1.42
23.00 千 15.78 百万 1.36
15.70 千 15.66 百万 1.35
企業概要
Janus Henderson Institutional Short Duration Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to generate capital and income returns through investment in a diversified portfolio of short duration fixed income and variable rate securities globally.
住所
Henderson Global Investors
201 Bishopsgate
London, EC2M 3AE
電話番号
44-800-832-832