Janus Henderson Institutiona

HESDZAG:LN
102.24
GBp
0.01
0.01%
更新日時 2018/07/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
101.65 - 102.24
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
0.32%
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前日終値
102.23
52週レンジ
101.65 - 102.24
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
0.32%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
102.2445
資産総額 (十億 GBP) ( 07/13/2018)
1.167
設定日
11/24/2015
直近配当額 ( 07/01/2018)
0.1597
直近配当利回り(税込)
1.87%
ファンドマネージャ
EDWARD PANEK / DENIS STRUC
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 千 23.11 百万 1.85
23.00 千 23.05 百万 1.85
26.10 千 23.00 百万 1.84
24.56 千 22.32 百万 1.79
20.00 千 20.01 百万 1.60
25.00 千 19.40 百万 1.55
30.23 千 19.06 百万 1.53
35.95 千 18.44 百万 1.48
17.00 千 17.09 百万 1.37
17.00 千 16.95 百万 1.36
企業概要
Janus Henderson Institutional Short Duration Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to generate capital and income returns through investment in a diversified portfolio of short duration fixed income and variable rate securities globally.
住所
Henderson Global Investors
201 Bishopsgate
London, EC2M 3AE
電話番号
44-800-832-832